何謂債券期貨?
債券期貨是利率期貨的一種，是一個標準化的買賣契約，
買賣雙方承諾以約定的價格，
於未來特定日期，買賣一定數量的某種利率相關商品。
債券期貨的特點：
Ⓐ標準化契約
Ⓑ保證金交易
Ⓒ在集中市場交易
Ⓓ違約風險由結算機構承擔
Ⓔ交易信息通常透明且傳播迅速
債券期貨的功能：
✔價格發現
✔風險轉移
✔避險工具
✔投資組合久期(Portfolio Duration)的調節器
✔更有效的資產配置工具
✔提高資金運用效率
✔增加交易的靈活度
美國債券期貨介紹：
交易所：美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 契約名稱 | 十年期美國中期債券期貨(TY) | 五年期美國中期債券期貨(FV) | ||
|---|---|---|---|---|
| 交易標的 | 面額10萬美元;票面利率6%;10年期國債 | 面額10萬美元;票面利率6%;5年期國債 | ||
| 可交割債券 | 待償期6.5~10年的中期債券 | 待償期4年3個月以上，發行期限小於5年3個月的中期債券 | ||
| 報價方式 | 百元報價 | |||
| 最小升降點 | 1/64點 | |||
| 交割月份 | 3, 6, 9, 12 | |||
| 最後交易日 | 交割月份倒數第七個營業日 | |||
| 最後交割日 | 交割月份最後一個營業日 | |||
| 交割方式 | 聯邦準備國債登錄轉賬系統(實物交割) | |||
| 交易時間 | 人工喊價:周一至周五7:00~14:00；電子盤:周日至周五20:00~隔天16:00；到期契約最後交易日交易至當日中午 | |||
| 漲跌限制 | 無 | |||
| 原始保證金 | 1,155/USD | 726/USD | ||
| 維持保證金 | 1,050/USD | 660/USD | ||
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